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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 99 967.00 | 86 759.00 | 13 208.00 | 99 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 006.00 | 151 563.00 | 13 443.00 | 165 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 544.00 | 372 940.00 | 225 604.00 | 598 544.00 |
AX Avances et acomptes | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 081.00 | 617 934.00 | 437 146.00 | 1 055 081.00 |
BT Marchandises | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BZ Autres créances | 1 304 410.00 | | 1 304 410.00 | 1 304 410.00 |
CF Disponibilités | 155 828.00 | | 155 828.00 | 155 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 980.00 | | 1 517 980.00 | 1 517 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 061.00 | 617 934.00 | 1 955 127.00 | 2 573 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 000.00 | | | 1 623 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 905.00 | | | -16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 095.00 | | | 1 606 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
EA Autres dettes | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 032.00 | | | 349 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 127.00 | | | 1 955 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 055 081.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 416.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 665.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 250.00 | 26 685.00 | | 591 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 532.00 | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 109.00 | 26 153.00 | | 585 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VI Groupe et associés | 210 531.00 | 210 531.00 | | 210 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 410.00 | 1 304 410.00 | | 1 304 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 614.00 | 1 309 614.00 | | 1 309 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 032.00 | 349 032.00 | | 349 032.00 |