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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 99 587 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 474 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 848 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 371 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 203 059.00 | | 114 203 059.00 | 114 203 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 489 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
BZ Autres créances | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
CF Disponibilités | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 504.00 | | 512 504.00 | 512 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 995 464.00 | | 116 995 464.00 | 116 995 464.00 |
CU Autres participations | 114 203 059.00 | | 114 203 059.00 | 114 203 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 279 901.00 | | 2 279 901.00 | 2 279 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 688 993.00 | | | 40 688 993.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 457.00 | | | -901 457.00 |
DK Provisions réglementées | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 39 798 800.00 | | | 39 798 800.00 |
DP Provisions pour risques | 9 354 000.00 | | | 9 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 354 000.00 | | | 9 354 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 469 791.00 | | | 55 469 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 101.00 | | | 5 000 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
EA Autres dettes | 9 974 000.00 | | | 9 974 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 196 664.00 | | | 77 196 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 995 464.00 | | | 116 995 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 410 954.00 | | | 10 410 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 101.00 | | | 5 000 101.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -253 000.00 | | | -253 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 516 000.00 | |
FG Production vendue services | 158 527.00 | | 158 527.00 | 158 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 527.00 | | 158 527.00 | 158 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 045.00 | | | 2 517 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 502.00 | | | 3 418 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 457.00 | | | -901 457.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -389 000.00 | | | -389 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -253 000.00 | | | -253 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -253 000.00 | | | -253 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 203 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 203 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 203 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 203 059.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
UX Autres créances clients | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VB T. V. A. | 334 481.00 | 334 481.00 | | 334 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 469 791.00 | 5 184 081.00 | 18 857 140.00 | 55 469 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 101.00 | 5 000 101.00 | | 5 000 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500 000.00 | | | 71 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 271.00 | 402 271.00 | | 402 271.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 196 664.00 | 10 410 954.00 | 18 857 140.00 | 77 196 664.00 |