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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 577.00 | 20 714.00 | 97 863.00 | 118 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 5 769.00 | 23 966.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 392.00 | 26 483.00 | 305 909.00 | 332 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CF Disponibilités | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 581.00 | | 173 581.00 | 173 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 972.00 | 26 483.00 | 479 490.00 | 505 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
EA Autres dettes | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 636.00 | | | 436 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 271.00 | | | 436 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 852.00 | 50 772.00 | 4 080.00 | 54 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 636.00 | 436 636.00 | | 436 636.00 |