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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 772 854.00 | | 6 772 854.00 | 6 772 854.00 |
BZ Autres créances | 741 143.00 | | 741 143.00 | 741 143.00 |
CF Disponibilités | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 908.00 | | 782 908.00 | 782 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 762.00 | | 7 555 762.00 | 7 555 762.00 |
CU Autres participations | 6 772 854.00 | | 6 772 854.00 | 6 772 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 030.00 | | | 726 030.00 |
DK Provisions réglementées | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 097.00 | | | 1 171 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 347.00 | | | 3 020 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 117.00 | | | 3 361 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 665.00 | | | 6 384 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 762.00 | | | 7 555 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 361 117.00 | | | 3 361 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 143.00 | | | 841 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 030.00 | | | 726 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 361 118.00 | 61 118.00 | | 3 361 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 741 143.00 | 741 143.00 | | 741 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 347.00 | 439 624.00 | 1 707 938.00 | 3 020 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 143.00 | 741 143.00 | | 741 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 665.00 | 503 942.00 | 1 707 938.00 | 6 384 665.00 |