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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 332.00 | 1 053.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385.00 | 332.00 | 5 053.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 721.00 | 332.00 | 43 389.00 | 43 721.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910.00 | | | -910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910.00 | | | -910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |