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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 636.00 | | 309 636.00 | 309 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 371.00 | | | 303 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 636.00 | | | 309 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 217.00 | 113 676.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 371.00 | 131 588.00 | 113 676.00 | 303 371.00 |