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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 145.00 | | 374 145.00 | 374 145.00 |
CF Disponibilités | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 455.00 | | 439 455.00 | 439 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 073.00 | | | 340 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 363.00 | | | 380 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 455.00 | | | 439 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 073.00 | 50 510.00 | 206 130.00 | 340 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 363.00 | 90 801.00 | 206 130.00 | 380 363.00 |