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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 726 556.00 | 20 488.00 | 706 068.00 | 726 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
BZ Autres créances | 236 502.00 | | 236 502.00 | 236 502.00 |
CF Disponibilités | 992 198.00 | | 992 198.00 | 992 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 027.00 | 20 488.00 | 2 100 539.00 | 2 121 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 027.00 | 20 488.00 | 2 100 539.00 | 2 121 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63.00 | | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 565.00 | | | 1 975 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 603.00 | | | 2 090 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 539.00 | | | 2 100 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 603.00 | | | 2 090 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 964.00 | | 1 192 964.00 | 1 192 964.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 864.00 | | 1 194 864.00 | 1 194 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 488.00 | |
GE Autres charges | | | 25 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 064.00 | | | 1 310 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 565.00 | 1 975 565.00 | | 1 975 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
UX Autres créances clients | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 271.00 | 402 271.00 | | 402 271.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 603.00 | 2 090 603.00 | | 2 090 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |