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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166 235.00 | | 2 166 235.00 | 2 166 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 866 335.00 | | 43 866 334.00 | 43 866 335.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 3 632 543.00 | | 3 632 543.00 | 3 632 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 315.00 | | 3 637 315.00 | 3 637 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 503 649.00 | | 47 503 649.00 | 47 503 649.00 |
CU Autres participations | 41 700 099.00 | | 41 700 099.00 | 41 700 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700 099.00 | | | 47 700 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 007.00 | | | -254 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 47 447 117.00 | | | 47 447 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 503 649.00 | | | 47 503 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001 025.00 | | | 6 001 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 145.00 | | | 6 196 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 152.00 | | | 6 450 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 007.00 | | | -254 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 866 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 43 866 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000 000.00 | 43 866 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 866 333.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |