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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 578.00 | 8 422.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 61.00 | 547.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 839.00 | 1 639.00 | 999 200.00 | 1 000 839.00 |
BT Marchandises | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 590.00 | | 425 590.00 | 425 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 429.00 | 1 639.00 | 1 424 790.00 | 1 426 429.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 171.00 | | | 274 171.00 |
DL TOTAL (I) | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 951.00 | | | 657 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 598.00 | | | 229 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 619.00 | | | 1 015 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 790.00 | | | 1 424 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -187 464.00 | | | -187 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -601 541.00 | 229 628.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 951.00 | 56 410.00 | 229 628.00 | 657 951.00 |
VI Groupe et associés | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 506.00 | 85 346.00 | 160.00 | 85 506.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 619.00 | -187 464.00 | 459 256.00 | 1 015 619.00 |