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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | 38.00 | 40 506.00 | 40 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 463.00 | 5 174.00 | 5 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 020.00 | 501.00 | 389 519.00 | 390 020.00 |
BZ Autres créances | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
CF Disponibilités | 4 690 701.00 | | 4 690 701.00 | 4 690 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 287.00 | | 4 822 287.00 | 4 822 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 307.00 | 501.00 | 5 211 806.00 | 5 212 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 002 477.00 | | | 6 002 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 349.00 | | | -1 048 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 342.00 | | | 4 955 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 806.00 | | | 5 211 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 586.00 | 131 586.00 | 228 000.00 | 359 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 464.00 | 256 464.00 | | 256 464.00 |