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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 65.00 | 1 735.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 160.00 | 65.00 | 76 095.00 | 76 160.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 817.00 | 65.00 | 96 752.00 | 96 817.00 |
CU Autres participations | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857.00 | | | 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |