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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CF Disponibilités | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 800.00 | | 981 800.00 | 981 800.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 375.00 | | | 331 375.00 |
DL TOTAL (I) | 381 375.00 | | | 381 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 135.00 | | | 530 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 426.00 | | | 600 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 800.00 | | | 981 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 131.00 | | | 448 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 375.00 | | | 331 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 135.00 | 84 408.00 | 343 646.00 | 530 135.00 |
VI Groupe et associés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 426.00 | 154 699.00 | 343 646.00 | 600 426.00 |