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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 601.00 | 7 989.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 344.00 | 13 417.00 | 49 927.00 | 63 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 934.00 | 14 018.00 | 257 916.00 | 271 934.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 490 486.00 | | 490 486.00 | 490 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 952.00 | | 560 952.00 | 560 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 885.00 | 14 018.00 | 818 867.00 | 832 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 575.00 | | | 431 575.00 |
DL TOTAL (I) | 481 575.00 | | | 481 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 293.00 | | | 337 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867.00 | | | 818 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 041.00 | 29 594.00 | 120 318.00 | 183 041.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 293.00 | 183 846.00 | 120 318.00 | 337 293.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |