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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 953.00 | | 16 384 953.00 | 16 384 953.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514 270.00 | | 16 514 270.00 | 16 514 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
CU Autres participations | 16 381 983.00 | | 16 381 983.00 | 16 381 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 801 700.00 | | | 7 801 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 924.00 | | | 2 662 924.00 |
DL TOTAL (I) | 10 464 624.00 | | | 10 464 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 646.00 | | | 6 049 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 270.00 | | | 16 514 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 646.00 | | | 6 049 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 449.00 | | | 2 712 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 924.00 | | | 2 662 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 384 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 646.00 | 6 049 646.00 | | 6 049 646.00 |