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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 1 384.00 | 5 046.00 | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 619.00 | 7 493.00 | 31 126.00 | 38 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 049.00 | 8 877.00 | 59 172.00 | 68 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
110 Total général Actif | 106 069.00 | 8 877.00 | 97 193.00 | 106 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 480.00 | | | 27 480.00 |