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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 581.00 | 37 168.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 140.00 | 2 414.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 633.00 | 1 713.00 | 22 920.00 | 24 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 907.00 | 2 435.00 | 113 472.00 | 115 907.00 |
BT Marchandises | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
BZ Autres créances | 293 622.00 | | 293 622.00 | 293 622.00 |
CF Disponibilités | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 882.00 | 2 435.00 | 550 447.00 | 552 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
DL TOTAL (I) | -30 602.00 | | | -30 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 602.00 | | | 441 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 050.00 | | | 581 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 447.00 | | | 550 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 050.00 | | | 581 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VI Groupe et associés | 441 602.00 | 441 602.00 | | 441 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 697.00 | 260 697.00 | | 260 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 922.00 | 295 922.00 | | 295 922.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 050.00 | 581 050.00 | | 581 050.00 |