| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
BZ Autres créances | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
CF Disponibilités | 525 064.00 | | 525 064.00 | 525 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 333.00 | | 908 333.00 | 908 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 243.00 | | 1 218 243.00 | 1 218 243.00 |
CU Autres participations | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 218.00 | | | 800 218.00 |
DL TOTAL (I) | 963 730.00 | | | 963 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 512.00 | | | 254 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 243.00 | | | 1 218 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 512.00 | | | 254 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 592.00 | | | 826 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 218.00 | | | 800 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 910.00 | | | 309 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 910.00 | | | 309 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 378 408.00 | 378 408.00 | | 378 408.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VP Divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 268.00 | 383 268.00 | | 383 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |