| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 761.00 | | 1 259 761.00 | 1 259 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DL TOTAL (I) | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 290.00 | | | 1 159 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 761.00 | | | 1 259 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 223 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 000.00 | 94 550.00 | 707 593.00 | 1 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 290.00 | 109 840.00 | 707 593.00 | 1 159 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
ST Autres comptes | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 529.00 | | | 59 529.00 |