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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 066.00 | 3 721.00 | 345.00 | 4 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 872.00 | 2 128.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 986.00 | 4 593.00 | 171 393.00 | 175 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
110 Total général Actif | 264 794.00 | 4 593.00 | 260 201.00 | 264 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
230 Autres produits | 444.00 | | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506.00 | | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
252 Charges sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 527.00 | | | 9 527.00 |