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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 298.00 | 1 613.00 | 36 685.00 | 38 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 298.00 | 2 669.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 2 410.00 | 21 549.00 | 23 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 868.00 | 4 321.00 | 104 548.00 | 108 868.00 |
BT Marchandises | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
BZ Autres créances | 299 780.00 | | 299 780.00 | 299 780.00 |
CF Disponibilités | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 878.00 | | 507 878.00 | 507 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 746.00 | 4 321.00 | 612 426.00 | 616 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 445.00 | | | 427 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 426.00 | | | 612 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VI Groupe et associés | 427 445.00 | 427 445.00 | | 427 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 850.00 | 244 850.00 | | 244 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 485.00 | 313 485.00 | | 313 485.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 024.00 | 595 024.00 | | 595 024.00 |