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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174.00 | 1 620.00 | 6 554.00 | 8 174.00 |
BT Marchandises | 845 884.00 | 6 561.00 | 839 323.00 | 845 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 690.00 | 5 297.00 | 132 393.00 | 137 690.00 |
BZ Autres créances | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CF Disponibilités | 310 934.00 | | 310 934.00 | 310 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 545.00 | 11 858.00 | 1 402 686.00 | 1 414 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 719.00 | 13 478.00 | 1 409 240.00 | 1 422 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
DL TOTAL (I) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 1.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 330.00 | | | 1 179 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 725.00 | | | 1 316 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 240.00 | | | 1 409 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 858.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 330.00 | 1 179 330.00 | | 1 179 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 281.00 | 257 727.00 | 6 554.00 | 264 281.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 725.00 | 1 316 725.00 | | 1 316 725.00 |