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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 722.00 | 10 499.00 | 27 223.00 | 37 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 1 995.00 | 1 035.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 767.00 | 12 494.00 | 370 273.00 | 382 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 718.00 | 1 120.00 | 12 598.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 285.00 | 2 230.00 | 292 055.00 | 294 285.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 668.00 | 3 350.00 | 556 318.00 | 559 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 435.00 | 15 844.00 | 926 591.00 | 942 435.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
DL TOTAL (I) | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 548.00 | | | 357 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
EA Autres dettes | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 860.00 | | | 733 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 591.00 | | | 926 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 293.00 | | | 434 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 609.00 | 291 609.00 | | 291 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 406.00 | 58 174.00 | 238 014.00 | 357 406.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 684.00 | 326 684.00 | 2 000.00 | 328 684.00 |
VW T.V.A. | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 525.00 | 434 293.00 | 238 014.00 | 733 525.00 |