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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 895.00 | | 384 895.00 | 384 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 895.00 | | 715 895.00 | 715 895.00 |
CU Autres participations | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 257.00 | | | 381 257.00 |
DL TOTAL (I) | 382 257.00 | | | 382 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EA Autres dettes | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 638.00 | | | 333 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 895.00 | | | 715 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 047.00 | | | 430 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 257.00 | | | 381 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 331 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 334 899.00 | 334 899.00 | | 334 899.00 |
VI Groupe et associés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 099.00 | 384 099.00 | | 384 099.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 638.00 | 333 638.00 | | 333 638.00 |