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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 241.00 | 12 284.00 | 65 956.00 | 78 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 506.00 | 5 509.00 | 27 997.00 | 33 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 584.00 | 17 793.00 | 264 791.00 | 282 584.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 375 860.00 | | 375 860.00 | 375 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 786.00 | | 399 786.00 | 399 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 371.00 | 17 793.00 | 664 578.00 | 682 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 821.00 | | | 278 821.00 |
DL TOTAL (I) | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 757.00 | | | 380 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 578.00 | | | 664 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 282 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 111 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 543.00 | 4 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 543.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 374.00 | 33 778.00 | 137 540.00 | 212 374.00 |
VI Groupe et associés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 212.00 | 23 926.00 | 3 285.00 | 27 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 757.00 | 202 160.00 | 137 540.00 | 380 757.00 |