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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 2 610.00 | 24 390.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 146.00 | 2 610.00 | 140 536.00 | 143 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 096.00 | 2 610.00 | 157 486.00 | 160 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 956.00 | | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 684.00 | 24 418.00 | 90 272.00 | 149 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 331.00 | 16 200.00 | 6 131.00 | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 530.00 | 31 264.00 | 90 272.00 | 156 530.00 |