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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 073.00 | 3 588.00 | 75 485.00 | 79 073.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 340.00 | 36 599.00 | 419 741.00 | 456 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 4 280.00 | 23 666.00 | 27 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 755.00 | 44 468.00 | 904 287.00 | 948 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 018.00 | | 629 018.00 | 629 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 042.00 | 2.00 | 37 042.00 | 37 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
BZ Autres créances | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 156.00 | | 1 024 156.00 | 1 024 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 911.00 | 44 468.00 | 1 928 443.00 | 1 972 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
DL TOTAL (I) | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 196.00 | | | 1 144 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 855.00 | | | 303 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 623.00 | | | 1 730 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 443.00 | | | 1 928 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 724.00 | | | 891 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 164 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 164 827.00 | |
FM Production stockée | | | 629 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 222.00 | | | 2 837 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 401.00 | | | 2 739 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 948 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 468.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 855.00 | 303 855.00 | | 303 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
UX Autres créances clients | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 196.00 | 105 297.00 | 596 273.00 | 944 196.00 |
VI Groupe et associés | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 364.00 | 223 969.00 | 45 395.00 | 269 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 623.00 | 891 724.00 | 596 273.00 | 1 730 623.00 |