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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 283.00 | | 1 030 283.00 | 1 030 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 253.00 | | | 438 253.00 |
DL TOTAL (I) | 538 253.00 | | | 538 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 725.00 | | | 447 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 030.00 | | | 492 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 283.00 | | | 1 030 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 384.00 | | | 699 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 253.00 | | | 438 253.00 |