| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 420.00 | 12 180.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 284 080.00 | | 284 080.00 | 284 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 507.00 | 993.00 | 17 515.00 | 18 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 305.00 | 5 175.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 667.00 | 1 718.00 | 318 950.00 | 320 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 247.00 | 1 718.00 | 469 529.00 | 471 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 150.00 | | | 337 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 529.00 | | | 469 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 150.00 | 62 167.00 | 186 826.00 | 337 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 415.00 | 187 432.00 | 186 826.00 | 462 415.00 |