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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 113.00 | 1 568.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 738.00 | 113.00 | 513 625.00 | 513 738.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 219.00 | 113.00 | 532 106.00 | 532 219.00 |
CU Autres participations | 512 056.00 | | 512 056.00 | 512 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 743.00 | | | 313 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 218.00 | | | 424 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 106.00 | | | 532 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 738.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 512 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 743.00 | 44 304.00 | 177 475.00 | 313 743.00 |
VI Groupe et associés | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 219.00 | 154 780.00 | 177 475.00 | 424 219.00 |