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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 935.00 | 387.00 | 1 548.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 013.00 | 387.00 | 1 006 626.00 | 1 007 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 013.00 | 387.00 | 1 006 626.00 | 1 007 013.00 |
CU Autres participations | 990 577.00 | | 990 577.00 | 990 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 191.00 | | | -22 191.00 |
DK Provisions réglementées | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 940.00 | | | 743 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 734.00 | | | 911 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 626.00 | | | 1 006 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 211.00 | | | 234 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 191.00 | | | -22 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 135.00 | 65 612.00 | 473 398.00 | 743 135.00 |
VI Groupe et associés | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 734.00 | 234 211.00 | 473 398.00 | 911 734.00 |