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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 688.00 | 7 313.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 300.00 | 1 688.00 | 277 613.00 | 279 300.00 |
BZ Autres créances | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 035.00 | 1 688.00 | 362 347.00 | 364 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 180.00 | | | 292 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 347.00 | | | 362 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 102.00 | 40 388.00 | 199 993.00 | 281 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 180.00 | 51 466.00 | 199 993.00 | 292 180.00 |