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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 1 586.00 | 151 413.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 173.00 | 8 726.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 900.00 | 1 759.00 | 332 140.00 | 333 900.00 |
BZ Autres créances | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 466.00 | 1 759.00 | 424 706.00 | 426 466.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DL TOTAL (I) | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 706.00 | | | 424 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 274.00 | 10 427.00 | 42 983.00 | 168 274.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 033.00 | 13 186.00 | 42 983.00 | 171 033.00 |