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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 250 852.00 | | 26 250 852.00 | 26 250 852.00 |
CF Disponibilités | 2 180 602.00 | | 2 180 602.00 | 2 180 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 602.00 | | 2 180 602.00 | 2 180 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 431 455.00 | | 28 431 455.00 | 28 431 455.00 |
CU Autres participations | 26 250 852.00 | | 26 250 852.00 | 26 250 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 162 238.00 | | | 16 162 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 895.00 | | | 2 748 895.00 |
DK Provisions réglementées | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 18 918 820.00 | | | 18 918 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508 128.00 | | | 9 508 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 634.00 | | | 9 512 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 431 455.00 | | | 28 431 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 803.00 | | | 1 468 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 345.00 | | | 2 879 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 895.00 | | | 2 748 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 250 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 250 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250 852.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 493 660.00 | 1 469 829.00 | 5 956 492.00 | 9 493 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 194 780.00 | | | 10 194 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 119.00 | | | 701 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 634.00 | 1 488 803.00 | 5 956 492.00 | 9 512 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
ST Autres comptes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |