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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 022.00 | 720 354.00 | 559 668.00 | 1 280 022.00 |
AN Terrains | 211 478.00 | 20 361.00 | 191 117.00 | 211 478.00 |
AP Constructions | 11 145 638.00 | 7 852 270.00 | 3 293 368.00 | 11 145 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 647 049.00 | 7 580 092.00 | 1 066 958.00 | 8 647 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 356.00 | 983 320.00 | 476 036.00 | 1 459 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 541.00 | | 378 541.00 | 378 541.00 |
AX Avances et acomptes | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 579.00 | 24 016.00 | 413 564.00 | 437 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 634.00 | 168 000.00 | 470 634.00 | 638 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 134 827.00 | 17 348 412.00 | 12 786 415.00 | 30 134 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 804 654.00 | 377 589.00 | 43 427 065.00 | 43 804 654.00 |
BN En cours de production de biens | 424 534.00 | | 424 534.00 | 424 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 032 868.00 | 69 124.00 | 1 963 744.00 | 2 032 868.00 |
BT Marchandises | 1 316 725.00 | 89 212.00 | 1 227 513.00 | 1 316 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 704.00 | | 529 704.00 | 529 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084 817.00 | 465 439.00 | 9 619 377.00 | 10 084 817.00 |
BZ Autres créances | 1 594 481.00 | | 1 594 481.00 | 1 594 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 8 294 222.00 | | 8 294 222.00 | 8 294 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 551 557.00 | 1 001 364.00 | 67 550 193.00 | 68 551 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 752 076.00 | 18 349 776.00 | 80 402 300.00 | 98 752 076.00 |
CU Autres participations | 5 802 927.00 | | 5 802 927.00 | 5 802 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 073 790.00 | 25 073 790.00 | | 25 073 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507 379.00 | 2 507 379.00 | | 2 507 379.00 |
DG Autres réserves | | 8 297.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 664 839.00 | 4 436 765.00 | | 8 664 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036 928.00 | 9 089 319.00 | | 7 036 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 084.00 | 11 742.00 | | 11 084.00 |
DK Provisions réglementées | 825 515.00 | 303 287.00 | | 825 515.00 |
DL TOTAL (I) | 44 119 535.00 | 41 430 579.00 | | 44 119 535.00 |
DP Provisions pour risques | 65 693.00 | 18 645.00 | | 65 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 785.00 | 138 785.00 | | 236 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 478.00 | 157 430.00 | | 302 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 360 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 396 042.00 | 30 465 901.00 | | 23 396 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 180.00 | 2 387 817.00 | | 1 392 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 910.00 | 7 809 554.00 | | 6 062 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576 131.00 | 4 388 463.00 | | 4 576 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 810.00 | 224 077.00 | | 244 810.00 |
EA Autres dettes | 253 069.00 | 346 259.00 | | 253 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 925 142.00 | 45 983 823.00 | | 35 925 142.00 |
ED (V) | 55 146.00 | 19 752.00 | | 55 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 402 300.00 | 87 591 584.00 | | 80 402 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 365.00 | 1 550 737.00 | 4 881 102.00 | 3 330 365.00 |
FD Production vendue biens | 5 659 416.00 | 47 563 780.00 | 53 223 196.00 | 5 659 416.00 |
FG Production vendue services | 969 362.00 | 810 187.00 | 1 779 549.00 | 969 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 144.00 | 49 924 704.00 | 59 883 848.00 | 9 959 144.00 |
FM Production stockée | | | -461 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 520 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 038 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 059 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 847 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 667.00 | 1 071 279.00 | | 411 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 633.00 | 30 218.00 | | 41 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 785.00 | 968 889.00 | | 138 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 085.00 | 2 070 385.00 | | 592 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 065.00 | 852 155.00 | | 91 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 070.00 | 5 980.00 | | 52 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 013.00 | 77 447.00 | | 759 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 148.00 | 935 582.00 | | 902 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 062.00 | 1 134 803.00 | | -310 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 514.00 | 277 036.00 | | 614 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466 978.00 | 1 494 087.00 | | 2 466 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 161 946.00 | 68 703 693.00 | | 61 161 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 125 018.00 | 59 614 374.00 | | 54 125 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036 928.00 | 9 089 319.00 | | 7 036 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 715 981.00 | | 2 051 885.00 | 29 715 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 112.00 | 6 879 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 038.00 | 30 134 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620 927.00 | 21 975 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 578.00 | | 116 444.00 | 1 163 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763 733.00 | | 1 832 859.00 | 21 763 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788 670.00 | | 102 582.00 | 6 788 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 823 589.00 | 911 727.00 | 1 578 919.00 | 17 823 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 002.00 | 66 352.00 | | 654 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169 586.00 | 845 375.00 | 1 578 919.00 | 17 169 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 930.00 | | 915.00 | 192 930.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 303 287.00 | 522 228.00 | | 303 287.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 430.00 | 302 478.00 | 157 430.00 | 157 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 617.00 | 320 109.00 | 609 802.00 | 825 617.00 |
6T Sur comptes clients | 433 501.00 | 31 938.00 | | 433 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 049.00 | 352 048.00 | 610 717.00 | 1 452 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 766.00 | 1 176 753.00 | 768 147.00 | 1 912 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 740.00 | 628 447.00 | |
UG ‐ Financières | | | 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 013.00 | 138 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 290.00 | 59 742.00 | 238 968.00 | 422 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 910.00 | 6 062 910.00 | | 6 062 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797 276.00 | 2 797 276.00 | | 2 797 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 271.00 | 1 230 271.00 | | 1 230 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 069.00 | 253 069.00 | | 253 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 634.00 | 1.00 | 638 633.00 | 638 634.00 |
UX Autres créances clients | 9 607 835.00 | 9 607 835.00 | | 9 607 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
VB T. V. A. | 218 982.00 | 218 982.00 | | 218 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 396 042.00 | 3 701 175.00 | 19 469 867.00 | 23 396 042.00 |
VI Groupe et associés | 969 890.00 | 969 890.00 | | 969 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 108.00 | | | 9 000 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 643.00 | 376 643.00 | | 376 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 785.00 | 1 364 785.00 | | 1 364 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 911.00 | 463 911.00 | | 463 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 781 842.00 | 12 143 209.00 | 638 633.00 | 12 781 842.00 |
VW T.V.A. | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 925 142.00 | 15 867 727.00 | 19 708 835.00 | 35 925 142.00 |