| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 623.00 | | 212 623.00 | 212 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 15 417.00 | 665.00 | 16 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 225.00 | 2 776 440.00 | 295 785.00 | 3 072 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 056.00 | 802 450.00 | 45 606.00 | 848 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 985.00 | 3 594 307.00 | 554 678.00 | 4 148 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 053.00 | | 228 053.00 | 228 053.00 |
BT Marchandises | 389 155.00 | 42 381.00 | 346 774.00 | 389 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 307.00 | 34 834.00 | 480 473.00 | 515 307.00 |
BZ Autres créances | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
CF Disponibilités | 325 548.00 | | 325 548.00 | 325 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 160.00 | 77 215.00 | 1 667 945.00 | 1 745 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 145.00 | 3 671 522.00 | 2 222 623.00 | 5 894 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 193 594.00 | 788 853.00 | | 193 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 177.00 | -595 257.00 | | 272 177.00 |
DL TOTAL (I) | 742 816.00 | 470 640.00 | | 742 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 039.00 | 807 178.00 | | 746 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 297.00 | 105 639.00 | | 55 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 091.00 | 310 471.00 | | 465 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 380.00 | 267 550.00 | | 213 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 808.00 | 1 490 838.00 | | 1 479 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 623.00 | 1 961 477.00 | | 2 222 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 525 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 304.00 | |
FM Production stockée | | | 197 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 005.00 | 2 362 606.00 | | 3 583 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 828.00 | 2 957 863.00 | | 3 310 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 177.00 | -595 257.00 | | 272 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 463.00 | 69 325.00 | | 4 240 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 803.00 | 4 148 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 332.00 | 228 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 471.00 | 3 920 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 037.00 | | | 236 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 427.00 | 69 325.00 | | 4 004 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 304.00 | 93 807.00 | 160 803.00 | 3 661 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 123.00 | 1 626.00 | 7 332.00 | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 181.00 | 92 180.00 | 153 471.00 | 3 640 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 091.00 | 465 091.00 | | 465 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
UX Autres créances clients | 515 307.00 | 515 307.00 | | 515 307.00 |
VB T. V. A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 039.00 | 267 076.00 | 478 962.00 | 746 039.00 |
VI Groupe et associés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 147.00 | 628 147.00 | | 628 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 808.00 | 1 000 845.00 | 478 962.00 | 1 479 808.00 |