| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 972.00 | 47 489.00 | 5 482.00 | 52 972.00 |
AP Constructions | 900 878.00 | 490 601.00 | 410 277.00 | 900 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 700.00 | 586 130.00 | 287 570.00 | 873 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 147.00 | 1 149 701.00 | 1 159 445.00 | 2 309 147.00 |
BT Marchandises | 2 711 951.00 | | 2 711 951.00 | 2 711 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 531.00 | 127 219.00 | 666 312.00 | 793 531.00 |
BZ Autres créances | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
CF Disponibilités | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 169.00 | 127 219.00 | 3 782 950.00 | 3 910 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 315.00 | 1 276 920.00 | 4 942 395.00 | 6 219 315.00 |
CU Autres participations | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 1 594 413.00 | 1 543 398.00 | | 1 594 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 024.00 | 51 015.00 | | 178 024.00 |
DK Provisions réglementées | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 472.00 | 1 988 164.00 | | 2 208 472.00 |
DP Provisions pour risques | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 076.00 | 1 456 096.00 | | 1 214 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 62 444.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 772.00 | 1 233 851.00 | | 1 002 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 956.00 | 320 253.00 | | 277 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 857.00 | 9 237.00 | | 56 857.00 |
EA Autres dettes | 40 367.00 | 52 167.00 | | 40 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 831.00 | 3 134 047.00 | | 2 592 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 395.00 | 5 122 211.00 | | 4 942 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441 365.00 | | 9 441 365.00 | 9 441 365.00 |
FG Production vendue services | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 850.00 | | 9 563 850.00 | 9 563 850.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 666.00 | |
GE Autres charges | | | 45 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 427.00 | 105 953.00 | | 22 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 802.00 | 106 147.00 | | 205 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 802.00 | -57 831.00 | | -205 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 360.00 | 8 581.00 | | 67 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 697.00 | 8 075 473.00 | | 9 766 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 672.00 | 8 024 458.00 | | 9 588 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 024.00 | 51 015.00 | | 178 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | 30 258.00 | | 13 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 510.00 | | 115 636.00 | 2 193 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 423.00 | | 115 636.00 | 1 684 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 116.00 | | | 456 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 456.00 | 101 245.00 | | 1 048 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 745.00 | 2 744.00 | | 44 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 711.00 | 98 501.00 | | 1 003 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 283.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175 345.00 | 31 666.00 | 79 792.00 | 175 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 345.00 | 31 666.00 | 79 792.00 | 175 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 345.00 | 215 041.00 | 79 792.00 | 175 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 666.00 | 79 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 772.00 | 1 002 772.00 | | 1 002 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 617 850.00 | 617 850.00 | | 617 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 614.00 | 248 270.00 | 887 621.00 | 1 139 614.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 822.00 | 267 822.00 | | 267 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 065.00 | 1 091 565.00 | 2 500.00 | 1 094 065.00 |
VW T.V.A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 831.00 | 1 701 487.00 | 887 621.00 | 2 592 831.00 |