| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 167.00 | 396 982.00 | 10 185.00 | 407 167.00 |
AN Terrains | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
AP Constructions | 14 277 656.00 | 12 878 131.00 | 1 399 525.00 | 14 277 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787 635.00 | 7 564 146.00 | 223 489.00 | 7 787 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 154.00 | 3 292 074.00 | 175 080.00 | 3 467 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 205.00 | | 946 205.00 | 946 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 337.00 | | 119 337.00 | 119 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 570 731.00 | 25 024 180.00 | 11 546 552.00 | 36 570 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 212 791.00 | 492 286.00 | 69 720 505.00 | 70 212 791.00 |
BT Marchandises | 2 749 782.00 | | 2 749 782.00 | 2 749 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 310.00 | | 2 711 310.00 | 2 711 310.00 |
BZ Autres créances | 10 220 838.00 | | 10 220 838.00 | 10 220 838.00 |
CF Disponibilités | 1 870 284.00 | | 1 870 284.00 | 1 870 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 888 657.00 | 492 286.00 | 87 396 372.00 | 87 888 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 459 389.00 | 25 516 465.00 | 98 942 923.00 | 124 459 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 812 925.00 | | | 9 812 925.00 |
CU Autres participations | 9 225 864.00 | 892 846.00 | 8 333 018.00 | 9 225 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 740 634.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 231 518.00 | 21 231 516.00 | | 21 231 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
DG Autres réserves | 3 539 410.00 | 3 797 885.00 | | 3 539 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 346.00 | 2 149 894.00 | | 3 646 346.00 |
DK Provisions réglementées | 5 650 152.00 | 7 077 899.00 | | 5 650 152.00 |
DL TOTAL (I) | 35 141 489.00 | 35 071 894.00 | | 35 141 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 249.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 246 899.00 | 323 138.00 | | 246 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 899.00 | 323 387.00 | | 246 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357 234.00 | 60 742 689.00 | | 57 357 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 237.00 | 5 907 273.00 | | 5 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 079.00 | 726 091.00 | | 1 090 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 1 151.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 554 535.00 | 67 392 999.00 | | 63 554 535.00 |
ED (V) | | 375.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 942 923.00 | 102 788 654.00 | | 98 942 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 100.00 | 6 996 744.00 | | 6 778 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
FD Production vendue biens | 6 939 468.00 | 27 132 655.00 | 34 072 123.00 | 6 939 468.00 |
FG Production vendue services | 512 477.00 | 377 773.00 | 890 249.00 | 512 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 125.00 | 27 510 428.00 | 34 998 553.00 | 7 488 125.00 |
FM Production stockée | | | -643 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 636 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 830 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 204 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 261 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 998.00 | 58 388.00 | | 65 998.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -33.00 | | | -33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 32 290.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729 742.00 | 1 533 752.00 | | 1 729 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 159.00 | 1 566 042.00 | | 1 734 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 10 948.00 | | 4 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 253.00 | 1 671 826.00 | | 247 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 336.00 | 1 682 774.00 | | 251 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 824.00 | -116 732.00 | | 1 482 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 352.00 | 51 375.00 | | 283 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 683.00 | 758 844.00 | | 1 400 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 538 406.00 | 35 832 334.00 | | 36 538 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 892 060.00 | 33 682 440.00 | | 32 892 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646 346.00 | 2 149 894.00 | | 3 646 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 338.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 435.00 | 188 435.00 | | 188 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 077 899.00 | 247 253.00 | 1 675 000.00 | 7 077 899.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 387.00 | 52 073.00 | 128 561.00 | 323 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 523.00 | 297 209.00 | 214 446.00 | 409 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 382.00 | 297 209.00 | 215 459.00 | 1 303 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704 668.00 | 596 535.00 | 2 019 020.00 | 8 704 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 715.00 | 5 113 715.00 | | 5 113 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 590.00 | 653 590.00 | | 653 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 229.00 | 296 229.00 | | 296 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 337.00 | | 119 337.00 | 119 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 370.00 | 3 672 370.00 | | 3 672 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 283 208.00 | 283 208.00 | | 283 208.00 |
VC Groupe et associés | 9 923 421.00 | 110 496.00 | 9 812 925.00 | 9 923 421.00 |
VI Groupe et associés | 57 357 234.00 | 1 981 482.00 | 55 375 752.00 | 57 357 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083 637.00 | 4 151 375.00 | 9 932 263.00 | 14 083 637.00 |
VW T.V.A. | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 562 014.00 | 8 186 262.00 | 55 375 752.00 | 63 562 014.00 |