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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 858.00 | 154 274.00 | 20 583.00 | 174 858.00 |
AH Fonds commercial | 503 317.00 | 165 666.00 | 337 651.00 | 503 317.00 |
AN Terrains | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
AP Constructions | 1 682 530.00 | 1 295 735.00 | 386 795.00 | 1 682 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 680.00 | 359 087.00 | 111 594.00 | 470 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 946.00 | 879 478.00 | 51 468.00 | 930 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 473.00 | 2 854 239.00 | 995 233.00 | 3 849 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 307.00 | 16 971.00 | 906 336.00 | 923 307.00 |
BN En cours de production de biens | 249 634.00 | | 249 634.00 | 249 634.00 |
BT Marchandises | 5 643 510.00 | | 5 643 510.00 | 5 643 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 602.00 | | 368 602.00 | 368 602.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 421.00 | 16 971.00 | 7 437 450.00 | 7 454 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 893.00 | 2 871 210.00 | 8 432 683.00 | 11 303 893.00 |
CU Autres participations | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 250.00 | 1 784 250.00 | | 1 784 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 600.00 | 690 600.00 | | 690 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 353 408.00 | 1 353 408.00 | | 1 353 408.00 |
DG Autres réserves | 863 519.00 | 863 519.00 | | 863 519.00 |
DH Report à nouveau | -505 532.00 | -618 156.00 | | -505 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 550.00 | 112 624.00 | | 352 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 397.00 | 4 254 847.00 | | 4 607 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 143.00 | 252 641.00 | | 76 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826 378.00 | 2 455 785.00 | | 2 826 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 453.00 | 692 898.00 | | 666 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 318.00 | 250 149.00 | | 252 318.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 286.00 | 3 656 117.00 | | 3 825 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 683.00 | 7 910 964.00 | | 8 432 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 444.00 | 2 378 181.00 | 3 023 625.00 | 645 444.00 |
FD Production vendue biens | 437 863.00 | | 437 863.00 | 437 863.00 |
FG Production vendue services | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 054.00 | 2 378 181.00 | 3 073 235.00 | 695 054.00 |
FM Production stockée | | | 266 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 78 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 026.00 | 11 248.00 | | 16 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 693.00 | 161 248.00 | | 20 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | 164 952.00 | | 11 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | 164 952.00 | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 242.00 | -3 704.00 | | 9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 450.00 | 2 728 800.00 | | 3 466 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 899.00 | 2 616 176.00 | | 3 113 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 550.00 | 112 624.00 | | 352 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 495.00 | 11 197.00 | | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 854.00 | 280 548.00 | 35 163.00 | 2 608 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 240.00 | 193 700.00 | | 126 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 614.00 | 86 848.00 | 35 163.00 | 2 482 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 576.00 | 16 971.00 | 19 576.00 | 19 576.00 |
6T Sur comptes clients | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 813.00 | 16 971.00 | 94 813.00 | 94 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 813.00 | 16 971.00 | 94 813.00 | 94 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826 378.00 | 2 826 378.00 | | 2 826 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 453.00 | 666 453.00 | | 666 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 799 328.00 | 799 328.00 | | 799 328.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VP Divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 537.00 | 445 537.00 | | 445 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 910.00 | 445 537.00 | 372.00 | 445 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 222.00 | 3 825 222.00 | | 3 825 222.00 |