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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 180.00 | 33 326.00 | 13 854.00 | 47 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AP Constructions | 320 431.00 | 307 849.00 | 12 582.00 | 320 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 499.00 | 322 300.00 | 21 198.00 | 343 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 902.00 | 395 782.00 | 26 119.00 | 421 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 333.00 | 1 059 258.00 | 134 074.00 | 1 193 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 854.00 | 27 639.00 | 305 214.00 | 332 854.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 734.00 | 27 639.00 | 581 094.00 | 608 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 068.00 | 1 086 898.00 | 715 169.00 | 1 802 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 310.00 | 120 000.00 | | 53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 689.00 | -66 689.00 | | 66 689.00 |
DL TOTAL (I) | 175 000.00 | 108 310.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 135.00 | 126 746.00 | | 114 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 762.00 | 74 008.00 | | 91 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 290.00 | 13 864.00 | | 131 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | 100 020.00 | | 80 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 005.00 | 139 847.00 | | 119 005.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 169.00 | 454 488.00 | | 540 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 169.00 | 562 798.00 | | 715 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 289.00 | 420 390.00 | | 521 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 757.00 | | 69 649.00 | 1 135 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 1 193 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 1 140 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 324.00 | | 69 626.00 | 1 083 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 23.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 315.00 | 34 017.00 | 12 073.00 | 1 037 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 258.00 | 5 069.00 | | 28 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 057.00 | 28 948.00 | 12 073.00 | 1 009 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 266 519.00 | 266 519.00 | | 266 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 135.00 | 95 255.00 | 18 880.00 | 114 135.00 |
VI Groupe et associés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 710.00 | 374 619.00 | 90.00 | 374 710.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 170.00 | 521 290.00 | 18 880.00 | 540 170.00 |