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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 010.00 | 53 453.00 | 148 556.00 | 202 010.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 632.00 | 289 793.00 | 17 839.00 | 307 632.00 |
AN Terrains | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
AP Constructions | 5 501 620.00 | 2 428 522.00 | 3 073 098.00 | 5 501 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 013.00 | 2 291 156.00 | 1 892 856.00 | 4 184 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 979.00 | 662 787.00 | 92 192.00 | 754 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 008 730.00 | 5 771 448.00 | 9 237 282.00 | 15 008 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761 043.00 | 327 345.00 | 18 433 698.00 | 18 761 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 845.00 | 156 978.00 | 696 867.00 | 853 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 192.00 | 5 346.00 | 4 691 846.00 | 4 697 192.00 |
BZ Autres créances | 4 893 086.00 | | 4 893 086.00 | 4 893 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 509 588.00 | | 509 588.00 | 509 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 510.00 | | 262 510.00 | 262 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 989 939.00 | 489 670.00 | 29 500 269.00 | 29 989 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 999 218.00 | 6 261 118.00 | 38 738 099.00 | 44 999 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 839 603.00 | | | 4 839 603.00 |
CU Autres participations | 3 973 696.00 | | 3 973 696.00 | 3 973 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 172.00 | | | 531 172.00 |
DG Autres réserves | 4 681 841.00 | | | 4 681 841.00 |
DH Report à nouveau | 6 912 595.00 | | | 6 912 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 641.00 | | | 354 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837 521.00 | | | 1 837 521.00 |
DL TOTAL (I) | 19 317 773.00 | | | 19 317 773.00 |
DP Provisions pour risques | 415 548.00 | | | 415 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 639.00 | | | 567 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 781 772.00 | | | 9 781 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328 578.00 | | | 7 328 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 624.00 | | | 1 277 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
EA Autres dettes | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 852 262.00 | | | 18 852 262.00 |
ED (V) | 424.00 | | | 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 738 099.00 | | | 38 738 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 766 944.00 | | | 15 766 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757 754.00 | | | 1 757 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 891.00 | | 215 902.00 | 14 819 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 979 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 062.00 | 15 008 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 062.00 | 10 473 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 793.00 | | 584.00 | 554 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283 411.00 | | 215 318.00 | 10 283 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 686.00 | | | 3 981 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 751.00 | 400 306.00 | 25 062.00 | 5 342 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 913.00 | 13 614.00 | | 321 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 837.00 | 386 692.00 | 25 062.00 | 5 020 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 767 666.00 | 136 137.00 | 66 282.00 | 1 767 666.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 220.00 | 61 548.00 | 17 128.00 | 523 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 778.00 | 484 324.00 | 435 778.00 | 435 778.00 |
6T Sur comptes clients | 70 706.00 | | 65 360.00 | 70 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 938.00 | 484 324.00 | 501 138.00 | 559 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 826.00 | 682 009.00 | 584 549.00 | 2 850 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 324.00 | 501 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 137.00 | 83 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 624.00 | 1 277 624.00 | | 1 277 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 846.00 | 4 691 846.00 | | 4 691 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 839 603.00 | | 4 839 603.00 | 4 839 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 754.00 | 1 757 754.00 | | 1 757 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 024 017.00 | 4 938 699.00 | 2 779 587.00 | 8 024 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 315 746.00 | 7 315 746.00 | | 7 315 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 510.00 | 262 510.00 | | 262 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 858 779.00 | 5 013 186.00 | 4 845 593.00 | 9 858 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 852 262.00 | 15 766 944.00 | 2 779 587.00 | 18 852 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
ST Autres comptes | 1 581 219.00 | | | 1 581 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
YT Sous‐traitance | 456 037.00 | | | 456 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252 624.00 | | | 252 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 747.00 | | | 262 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 048.00 | | | 424 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 588 739.00 | | | 2 588 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |