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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 481.00 | 219.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 564.00 | 60 802.00 | 1 024 762.00 | 1 085 564.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
AN Terrains | 283 203.00 | | 283 203.00 | 283 203.00 |
AP Constructions | 376 350.00 | 244 478.00 | 131 872.00 | 376 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 591.00 | 1 024 564.00 | 376 027.00 | 1 400 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 190.00 | 1 130 757.00 | 679 433.00 | 1 810 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 516.00 | 2 462 082.00 | 2 852 434.00 | 5 314 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BT Marchandises | 2 928 961.00 | | 2 928 961.00 | 2 928 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 280.00 | | 1 532 280.00 | 1 532 280.00 |
BZ Autres créances | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CF Disponibilités | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 089.00 | | 4 706 089.00 | 4 706 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 606.00 | 2 462 082.00 | 7 558 524.00 | 10 020 606.00 |
CU Autres participations | 264 980.00 | | 264 980.00 | 264 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 258.00 | 1 224 258.00 | | 1 224 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 679.00 | 261 679.00 | | 261 679.00 |
DG Autres réserves | 3 140 130.00 | 2 553 953.00 | | 3 140 130.00 |
DH Report à nouveau | | 304 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 183.00 | 281 442.00 | | 590 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 836.00 | 135 167.00 | | 165 836.00 |
DK Provisions réglementées | 78 828.00 | 79 659.00 | | 78 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 282.00 | 5 116 261.00 | | 5 736 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 727.00 | 331 337.00 | | 325 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 170.00 | 692.00 | | 922 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 117 556.00 | | 73 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 262.00 | 144 359.00 | | 252 262.00 |
EA Autres dettes | 93 575.00 | 7 341.00 | | 93 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 408.00 | 376 207.00 | | 155 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 242.00 | 977 492.00 | | 1 822 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 524.00 | 6 093 752.00 | | 7 558 524.00 |