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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 448.00 | 167 556.00 | 29 892.00 | 197 448.00 |
AN Terrains | 206 123.00 | 17 848.00 | 188 275.00 | 206 123.00 |
AP Constructions | 6 680 702.00 | 6 419 609.00 | 261 093.00 | 6 680 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 778 926.00 | 6 032 510.00 | 4 746 416.00 | 10 778 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 151.00 | 633 341.00 | 246 810.00 | 880 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 210.00 | | 294 210.00 | 294 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 806 941.00 | | 9 806 941.00 | 9 806 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 884 307.00 | 13 270 865.00 | 15 613 442.00 | 28 884 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 396 951.00 | 1 066 598.00 | 217 330 353.00 | 218 396 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 372.00 | | 287 372.00 | 287 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578 806.00 | | 15 578 806.00 | 15 578 806.00 |
BZ Autres créances | 1 283 026.00 | | 1 283 026.00 | 1 283 026.00 |
CF Disponibilités | 776 113.00 | | 776 113.00 | 776 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 460 015.00 | 1 066 598.00 | 235 393 417.00 | 236 460 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 344 322.00 | 14 337 463.00 | 251 006 859.00 | 265 344 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 947 750.00 | 16 947 750.00 | | 16 947 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694 775.00 | 1 694 775.00 | | 1 694 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
DG Autres réserves | 3 862 933.00 | 3 862 933.00 | | 3 862 933.00 |
DH Report à nouveau | 21 403 276.00 | 16 422 211.00 | | 21 403 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984 089.00 | 4 981 064.00 | | 5 984 089.00 |
DL TOTAL (I) | 49 897 275.00 | 43 913 186.00 | | 49 897 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 539.00 | 27 623.00 | | 26 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 539.00 | 27 623.00 | | 26 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 206.00 | 6 378.00 | | 10 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 371 831.00 | 136 967 834.00 | | 173 371 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 694.00 | 1 694 425.00 | | 208 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 210 516.00 | 10 580 231.00 | | 26 210 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 761.00 | 1 313 114.00 | | 1 281 761.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 083 045.00 | 150 562 145.00 | | 201 083 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 006 859.00 | 194 502 953.00 | | 251 006 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 371 831.00 | | | 173 371 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
FD Production vendue biens | 572 711.00 | 86 099 255.00 | 86 671 966.00 | 572 711.00 |
FG Production vendue services | | 5 310 847.00 | 5 310 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 046.00 | 91 410 103.00 | 92 253 148.00 | 843 046.00 |
FM Production stockée | | | -194 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 912 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 977 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 230 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 98 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 655 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 250.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 2 250.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 150.00 | 148.00 | | 794 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 150.00 | 148.00 | | 794 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 650.00 | 2 102.00 | | -778 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 608.00 | 242 411.00 | | 275 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 471.00 | 2 023 130.00 | | 1 943 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 927 518.00 | 64 929 842.00 | | 92 927 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 943 430.00 | 59 948 778.00 | | 86 943 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984 089.00 | 4 981 064.00 | | 5 984 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 576 323.00 | | 13 215 185.00 | 18 576 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907 201.00 | 28 884 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792 606.00 | 197 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114 595.00 | 18 840 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 654.00 | | 8 400.00 | 981 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554 359.00 | | 3 400 349.00 | 17 554 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310.00 | | 9 806 436.00 | 40 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737 271.00 | 533 594.00 | | 12 737 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 859.00 | 11 697.00 | | 155 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581 412.00 | 521 896.00 | | 12 581 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 623.00 | 1 616.00 | 2 700.00 | 27 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 792 606.00 | | 792 606.00 | 792 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 929.00 | 814 669.00 | | 251 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 535.00 | 814 669.00 | 792 606.00 | 1 044 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 158.00 | 816 285.00 | 795 306.00 | 1 072 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 210 516.00 | 26 210 516.00 | | 26 210 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 475.00 | 698 475.00 | | 698 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 789.00 | 411 789.00 | | 411 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
UX Autres créances clients | 15 578 806.00 | 15 578 806.00 | | 15 578 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 742 829.00 | 742 829.00 | | 742 829.00 |
VC Groupe et associés | 505 968.00 | 505 968.00 | | 505 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VI Groupe et associés | 173 371 831.00 | 173 371 831.00 | | 173 371 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 953 270.00 | 16 913 465.00 | 39 805.00 | 16 953 270.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 874 351.00 | 200 874 351.00 | | 200 874 351.00 |