| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AN Terrains | 65 755.00 | 16 134.00 | 49 622.00 | 65 755.00 |
AP Constructions | 2 906 985.00 | 1 195 949.00 | 1 711 036.00 | 2 906 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 959.00 | 1 662 306.00 | 909 653.00 | 2 571 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 601.00 | 192 238.00 | 48 363.00 | 240 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 870.00 | 3 127 064.00 | 2 797 806.00 | 5 924 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 216.00 | 811.00 | 176 405.00 | 177 216.00 |
BN En cours de production de biens | 30 480.00 | 863.00 | 29 617.00 | 30 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 219.00 | 35 966.00 | 376 253.00 | 412 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 018.00 | 1 911.00 | 575 107.00 | 577 018.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 489.00 | | 224 489.00 | 224 489.00 |
CF Disponibilités | 2 837 191.00 | | 2 837 191.00 | 2 837 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 063.00 | 39 551.00 | 4 270 512.00 | 4 310 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 933.00 | 3 166 615.00 | 7 068 318.00 | 10 234 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 350.00 | 45 926.00 | 11 424.00 | 57 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 350.00 | | | 486 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DG Autres réserves | 3 071 922.00 | | | 3 071 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 970.00 | | | 554 970.00 |
DK Provisions réglementées | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 674.00 | | | 4 410 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 849.00 | | | 2 075 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 683.00 | | | 243 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 817.00 | | | 2 572 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 318.00 | | | 7 068 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 626.00 | | | 984 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 691.00 | | 151 404.00 | 5 964 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 225.00 | 5 924 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 225.00 | 5 785 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 121.00 | | 151 404.00 | 5 825 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 004.00 | 380 978.00 | 69 919.00 | 2 816 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 406.00 | 9 520.00 | | 36 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 087.00 | 371 458.00 | 69 919.00 | 2 765 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 012.00 | 19 423.00 | 25 638.00 | 255 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 929.00 | 10 898.00 | | 73 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 96.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 37 640.00 | 96.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 949.00 | 67 961.00 | 25 734.00 | 330 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 924.00 | 924.00 | 60 000.00 | 60 924.00 |
UX Autres créances clients | 574 911.00 | 574 911.00 | | 574 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 849.00 | 487 658.00 | 834 615.00 | 2 075 849.00 |
VI Groupe et associés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 528.00 | 628 528.00 | 60 000.00 | 688 528.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 817.00 | 984 626.00 | 834 615.00 | 2 572 817.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |