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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 463.00 | 18 469.00 | 2 993.00 | 21 463.00 |
AN Terrains | 37 034.00 | 78.00 | 36 955.00 | 37 034.00 |
AP Constructions | 664 356.00 | 550 732.00 | 113 624.00 | 664 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 285.00 | 373 047.00 | 84 238.00 | 457 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 073.00 | 395 467.00 | 247 605.00 | 643 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 216.00 | | 903 216.00 | 903 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 716.00 | 1 412 013.00 | 1 450 702.00 | 2 862 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542 058.00 | 93 007.00 | 8 449 051.00 | 8 542 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 081.00 | 688.00 | 778 393.00 | 779 081.00 |
BZ Autres créances | 221 105.00 | | 221 105.00 | 221 105.00 |
CF Disponibilités | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 058.00 | 93 695.00 | 9 867 362.00 | 9 961 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 774.00 | 1 505 708.00 | 11 318 065.00 | 12 823 774.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 173.00 | 74 217.00 | 61 955.00 | 136 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | | | 655 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 538.00 | | | 563 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DG Autres réserves | 1 104 028.00 | | | 1 104 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 662.00 | | | 1 515 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 729.00 | | | 337 729.00 |
DK Provisions réglementées | 740 746.00 | | | 740 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 425.00 | | | 4 982 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 713.00 | | | 5 201 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 508.00 | | | 758 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 486.00 | | | 335 486.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 640.00 | | | 6 335 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 065.00 | | | 11 318 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901 540.00 | | | 5 901 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 604.00 | 3 172 236.00 | 3 545 840.00 | 373 604.00 |
FG Production vendue services | 14 259.00 | 9 053.00 | 23 312.00 | 14 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 863.00 | 3 181 290.00 | 3 569 153.00 | 387 863.00 |
FM Production stockée | | | 41 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 007.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 029.00 | | | 222 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 495.00 | | | 3 893 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 765.00 | | | 3 555 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 729.00 | | | 337 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 727.00 | | 777 245.00 | 2 114 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 173.00 | | 56 000.00 | 80 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 256.00 | 2 862 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 256.00 | 2 704 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | 295.00 | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 271.00 | | 720 950.00 | 2 013 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 199.00 | 89 070.00 | 29 256.00 | 1 352 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 448.00 | 29 770.00 | | 44 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 3 254.00 | | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 536.00 | 56 045.00 | 29 256.00 | 1 292 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936 212.00 | 26 563.00 | 222 029.00 | 936 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 212.00 | 26 563.00 | 222 029.00 | 936 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 563.00 | 222 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 509.00 | 758 509.00 | | 758 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 487.00 | 335 487.00 | | 335 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204 148.00 | 4 770 048.00 | 242 200.00 | 5 204 148.00 |
UX Autres créances clients | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 081.00 | 779 081.00 | | 779 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 954.00 | 1 035 954.00 | | 1 035 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 641.00 | 5 901 541.00 | 242 200.00 | 6 335 641.00 |