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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 014.00 | 136 267.00 | 6 746.00 | 143 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 445.00 | 136 267.00 | 7 177.00 | 143 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 807 812.00 | 14 957.00 | 7 792 855.00 | 7 807 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 032.00 | 208.00 | 1 135 824.00 | 1 136 032.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
BZ Autres créances | 5 180 349.00 | | 5 180 349.00 | 5 180 349.00 |
CF Disponibilités | 954 197.00 | | 954 197.00 | 954 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 283 434.00 | 15 165.00 | 15 268 269.00 | 15 283 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 457 676.00 | 151 433.00 | 15 306 243.00 | 15 457 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 5 174 293.00 | 5 173 817.00 | | 5 174 293.00 |
DH Report à nouveau | | -27.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 658.00 | 2 635 254.00 | | 1 010 658.00 |
DK Provisions réglementées | 189 184.00 | 189 317.00 | | 189 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 261.00 | 9 256 486.00 | | 7 632 261.00 |
DP Provisions pour risques | 30 794.00 | 64 307.00 | | 30 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 794.00 | 64 307.00 | | 30 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684 407.00 | 11 036 624.00 | | 4 684 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 838.00 | 4 489 845.00 | | 2 951 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | 3 596.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 187.00 | 15 530 066.00 | | 7 643 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 306 243.00 | 24 850 859.00 | | 15 306 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 684 407.00 | | | 4 684 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 342.00 | 13 661 361.00 | 15 873 703.00 | 2 212 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 342.00 | 13 661 361.00 | 15 873 703.00 | 2 212 342.00 |
FM Production stockée | | | -348 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 646 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 792 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 794.00 | |
GE Autres charges | | | 58 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 386 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 3 418.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 3 418.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 3 097.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 848.00 | 1 018 583.00 | | 364 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 762 006.00 | 19 872 419.00 | | 15 762 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751 348.00 | 17 237 165.00 | | 14 751 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 658.00 | 2 635 254.00 | | 1 010 658.00 |