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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 76.00 | 4 486.00 | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 504 351.00 | 268 232.00 | 236 119.00 | 504 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 974.00 | 752 615.00 | 484 359.00 | 1 236 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 305.00 | 414 481.00 | 57 824.00 | 472 305.00 |
AX Avances et acomptes | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 848.00 | 1 435 405.00 | 882 443.00 | 2 317 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 224 688.00 | | 224 688.00 | 224 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 809.00 | 1 435 405.00 | 1 405 404.00 | 2 840 809.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 830 039.00 | 821 723.00 | | 830 039.00 |
DH Report à nouveau | | -3 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 918.00 | 11 802.00 | | 34 918.00 |
DL TOTAL (I) | 916 254.00 | 881 336.00 | | 916 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 629.00 | 618 405.00 | | 430 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 23 801.00 | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | 25 144.00 | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 150.00 | 667 350.00 | | 489 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 404.00 | 1 548 686.00 | | 1 405 404.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 292.00 | 336 304.00 | | 184 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 030.00 | 170 133.00 | | 28 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 879.00 | | 135 599.00 | 2 253 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 630.00 | 2 317 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 295.00 | 2 231 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 4 562.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 075.00 | | 129 500.00 | 2 173 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 554.00 | | 1 536.00 | 79 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 179.00 | 111 899.00 | 25 674.00 | 1 349 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 76.00 | 335.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 844.00 | 111 823.00 | 25 338.00 | 1 348 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 599.00 | 97 741.00 | 260 797.00 | 402 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 127.00 | 111 727.00 | 74 399.00 | 186 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 150.00 | 184 292.00 | 260 797.00 | 489 150.00 |