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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 028.00 | 49 245.00 | 48 784.00 | 98 028.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 5 751.00 | 4 949.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 079.00 | 471 100.00 | 506 978.00 | 978 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 435.00 | 69 829.00 | 25 607.00 | 95 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
AX Avances et acomptes | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 574.00 | 595 924.00 | 759 650.00 | 1 355 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707 803.00 | 98 321.00 | 17 609 482.00 | 17 707 803.00 |
BN En cours de production de biens | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 335.00 | 46 727.00 | 1 261 608.00 | 1 308 335.00 |
BT Marchandises | 22 825.00 | 1 135.00 | 21 690.00 | 22 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163 211.00 | 573.00 | 6 162 638.00 | 6 163 211.00 |
BZ Autres créances | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
CF Disponibilités | 710 634.00 | | 710 634.00 | 710 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 213 645.00 | 146 756.00 | 26 066 889.00 | 26 213 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 569 219.00 | 742 681.00 | 26 826 538.00 | 27 569 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 620.00 | 60 775.00 | | 176 620.00 |
DG Autres réserves | 3 355 772.00 | 1 154 719.00 | | 3 355 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 244.00 | 2 316 898.00 | | 1 905 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DK Provisions réglementées | 2 124 658.00 | 2 521 466.00 | | 2 124 658.00 |
DL TOTAL (I) | 17 829 867.00 | 16 318 332.00 | | 17 829 867.00 |
DP Provisions pour risques | 94 322.00 | 419 581.00 | | 94 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 322.00 | 419 581.00 | | 94 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326 794.00 | 3 388 974.00 | | 6 326 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 139.00 | 19 214.00 | | 68 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 950.00 | 1 537 403.00 | | 2 138 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 012.00 | 191 086.00 | | 301 012.00 |
EA Autres dettes | 67 455.00 | 90 788.00 | | 67 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 902 350.00 | 5 395 667.00 | | 8 902 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 538.00 | 22 133 580.00 | | 26 826 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 716 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 876 765.00 | |
FM Production stockée | | | -192 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 7 911.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046 422.00 | 860 798.00 | | 1 046 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 213.00 | 868 709.00 | | 1 047 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 773.00 | 22 239.00 | | 29 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 543.00 | 305 950.00 | | 233 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 316.00 | 328 189.00 | | 263 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 898.00 | 540 520.00 | | 783 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 927.00 | 428 912.00 | | 971 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 861 797.00 | 12 129 195.00 | | 11 861 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 553.00 | 9 812 297.00 | | 9 956 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 244.00 | 2 316 898.00 | | 1 905 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 234.00 | | 630 415.00 | 725 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 355 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 987.00 | | 623 289.00 | 625 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 7 126.00 | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 713.00 | 71 211.00 | | 524 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 469.00 | 71 211.00 | | 475 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 521 466.00 | 233 543.00 | 630 351.00 | 2 521 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 581.00 | 94 322.00 | 419 581.00 | 419 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 267.00 | 59 916.00 | | 86 267.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 92.00 | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 749.00 | 60 008.00 | | 86 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 950.00 | 2 138 950.00 | | 2 138 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | 1 000.00 | 6 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 162 523.00 | 6 162 523.00 | | 6 162 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
VB T. V. A. | 229 933.00 | 229 933.00 | | 229 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 312 656.00 | 6 312 656.00 | | 6 312 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 443 830.00 | 6 437 016.00 | 6 814.00 | 6 443 830.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 210.00 | 8 834 210.00 | | 8 834 210.00 |