| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 310.00 | 127 650.00 | 4 660.00 | 132 310.00 |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AN Terrains | 282 214.00 | 49 040.00 | 233 173.00 | 282 214.00 |
AP Constructions | 3 269 957.00 | 2 155 870.00 | 1 114 087.00 | 3 269 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607 005.00 | 4 666 528.00 | 940 477.00 | 5 607 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 874.00 | 744 030.00 | 329 844.00 | 1 073 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 098.00 | 292 365.00 | 246 733.00 | 539 098.00 |
AX Avances et acomptes | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 693 476.00 | 9 145 058.00 | 3 548 418.00 | 12 693 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 936 343.00 | | 34 936 343.00 | 34 936 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 883 242.00 | | 2 883 242.00 | 2 883 242.00 |
BT Marchandises | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 383.00 | 69 981.00 | 6 132 402.00 | 6 202 383.00 |
BZ Autres créances | 7 657 376.00 | 417 300.00 | 7 240 076.00 | 7 657 376.00 |
CF Disponibilités | 508 204.00 | | 508 204.00 | 508 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 636.00 | | 408 636.00 | 408 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 972 495.00 | 487 281.00 | 52 485 215.00 | 52 972 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 668 594.00 | 9 632 338.00 | 56 036 256.00 | 65 668 594.00 |
CU Autres participations | 1 290 202.00 | 940 506.00 | 349 696.00 | 1 290 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 782 414.00 | 5 782 414.00 | | 5 782 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DG Autres réserves | 30 946 202.00 | 37 871 822.00 | | 30 946 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 756.00 | 1 074 418.00 | | 1 253 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 512.00 | 12 097.00 | | 39 512.00 |
DK Provisions réglementées | 2 145.00 | 5 752.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 40 812 529.00 | 47 535 003.00 | | 40 812 529.00 |
DP Provisions pour risques | 268 269.00 | 264 510.00 | | 268 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 269.00 | 264 510.00 | | 268 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931 460.00 | 8 350 107.00 | | 8 931 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 549.00 | 234 371.00 | | 856 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 239 990.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 309.00 | 3 949 253.00 | | 3 168 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 059.00 | 1 435 325.00 | | 1 352 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 489.00 | 10 734.00 | | 27 489.00 |
EA Autres dettes | 87 080.00 | 56 072.00 | | 87 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 968.00 | 170 477.00 | | 248 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911 913.00 | 14 446 329.00 | | 14 911 913.00 |
ED (V) | 43 545.00 | 1 077.00 | | 43 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 036 256.00 | 62 246 918.00 | | 56 036 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 634.00 | | 495 634.00 | 495 634.00 |
FD Production vendue biens | 21 535 399.00 | | 21 535 399.00 | 21 535 399.00 |
FG Production vendue services | 1 128 401.00 | | 1 128 401.00 | 1 128 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 159 434.00 | | 23 159 434.00 | 23 159 434.00 |
FM Production stockée | | | 942 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 446 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 903.00 | |
GE Autres charges | | | 31 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 008 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 512.00 | 9 671.00 | | 219 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 785.00 | 5 000.00 | | 203 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 608.00 | 33.00 | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 904.00 | 14 704.00 | | 426 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 500 000.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 669.00 | 450.00 | | 179 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 689.00 | 500 450.00 | | 179 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 216.00 | -485 746.00 | | 247 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 129.00 | 554 885.00 | | 441 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 964 273.00 | 25 738 361.00 | | 24 964 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 710 517.00 | 24 663 943.00 | | 23 710 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 756.00 | 1 074 418.00 | | 1 253 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168 775.00 | | 1 127 165.00 | 12 168 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 465.00 | 12 693 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 465.00 | 11 081 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 651.00 | | 8 905.00 | 138 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 591 757.00 | | 1 092 585.00 | 10 591 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 298.00 | | 25 675.00 | 1 269 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510 466.00 | 577 964.00 | 183 653.00 | 7 510 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 158.00 | 577 964.00 | 183 653.00 | 7 221 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 752.00 | | 3 608.00 | 5 752.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 510.00 | 268 267.00 | 264 508.00 | 264 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 262.00 | 268 267.00 | 268 116.00 | 270 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 130 952.00 | 6 130 952.00 | | 6 130 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VB T. V. A. | 208 514.00 | 208 514.00 | | 208 514.00 |
VC Groupe et associés | 7 248 010.00 | 7 248 010.00 | | 7 248 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 538 074.00 | | | 5 538 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352 413.00 | | | 6 352 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 636.00 | 408 636.00 | | 408 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 273 167.00 | 14 268 395.00 | 4 772.00 | 14 273 167.00 |