| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 039.00 | 174 338.00 | 8 701.00 | 183 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 141 780.00 | 7 318.00 | 134 462.00 | 141 780.00 |
AP Constructions | 928 262.00 | 625 998.00 | 302 264.00 | 928 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 646.00 | 1 882 709.00 | 870 936.00 | 2 753 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 426.00 | 66 264.00 | 20 162.00 | 86 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 796.00 | 26 712.00 | 84.00 | 26 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 017.00 | 2 785 227.00 | 1 517 791.00 | 4 303 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 681 253.00 | 278 294.00 | 12 402 959.00 | 12 681 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246 231.00 | | 1 246 231.00 | 1 246 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 434.00 | 16 413.00 | 1 207 021.00 | 1 223 434.00 |
BZ Autres créances | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
CF Disponibilités | 315 895.00 | | 315 895.00 | 315 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 725 178.00 | 294 707.00 | 15 430 471.00 | 15 725 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 028 232.00 | 3 079 934.00 | 16 948 298.00 | 20 028 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 636.00 | 2 001 636.00 | | 2 001 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 164.00 | 178 083.00 | | 200 164.00 |
DG Autres réserves | 3 590 839.00 | 3 357 099.00 | | 3 590 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 945.00 | 402 460.00 | | 181 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637 712.00 | 1 480 414.00 | | 1 637 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 296.00 | 7 419 692.00 | | 7 612 296.00 |
DN Avances conditionnées | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DO TOTAL (II) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | 1 792.00 | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 1 792.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545 499.00 | 5 530 081.00 | | 5 545 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 512.00 | 1 501 619.00 | | 1 412 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 949.00 | 213 220.00 | | 295 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 089.00 | 1 318 962.00 | | 1 522 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 944.00 | 396 782.00 | | 341 944.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 73 732.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 535.00 | 9 034 395.00 | | 9 119 535.00 |
ED (V) | 3 931.00 | 75 910.00 | | 3 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 298.00 | 16 531 789.00 | | 16 948 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 906.00 | 7 493 624.00 | 7 948 529.00 | 454 906.00 |
FG Production vendue services | 13 387.00 | 2 155.00 | 15 542.00 | 13 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 293.00 | 7 495 779.00 | 7 964 072.00 | 468 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 360.00 | |
GE Autres charges | | | 169 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 332.00 | 235.00 | | 7 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 047.00 | 4 150.00 | | 57 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 949.00 | 497 949.00 | | 149 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 328.00 | 502 334.00 | | 214 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 118 447.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 634.00 | 8 823.00 | | 69 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 247.00 | 367 707.00 | | 307 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 198.00 | 494 976.00 | | 378 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 870.00 | 7 357.00 | | -163 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 298.00 | 8 433 640.00 | | 9 265 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 353.00 | 8 031 180.00 | | 9 083 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 945.00 | 402 460.00 | | 181 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 013.00 | | 394 205.00 | 4 445 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 139.00 | 83 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 201.00 | 4 303 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 190 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 925.00 | 4 028 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 019.00 | | 9 780.00 | 182 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 172.00 | | 384 425.00 | 3 748 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 823.00 | | | 514 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 516.00 | 186 155.00 | 57 044.00 | 2 627 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 006.00 | 1 469.00 | 1 138.00 | 174 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 509.00 | 184 686.00 | 55 906.00 | 2 453 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 697.00 | | 112 985.00 | 139 697.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 480 414.00 | 307 247.00 | 149 949.00 | 1 480 414.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | 36.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 682.00 | 52 553.00 | 169 941.00 | 395 682.00 |
6T Sur comptes clients | 173 753.00 | 1 807.00 | 159 147.00 | 173 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 485.00 | 54 360.00 | 703 538.00 | 972 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 691.00 | 361 643.00 | 855 279.00 | 2 454 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 360.00 | 329 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 376 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 247.00 | 149 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 089.00 | 1 522 089.00 | | 1 522 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 330.00 | 1 204 330.00 | | 1 204 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VB T. V. A. | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 499.00 | 498 975.00 | 1 861 311.00 | 2 545 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 512.00 | 1 412 512.00 | | 1 412 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 690.00 | | | 451 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 687.00 | 1 481 799.00 | 56 888.00 | 1 538 687.00 |
VW T.V.A. | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 586.00 | 6 777 062.00 | 1 861 311.00 | 8 823 586.00 |